聊城市国有企业服务中心：推动司库体系数智化，赋能企业高质量发展

  鲁网12月20日讯   建设司库体系是推进国有企业财务数智化转型、全面加强管理、有效防控风险的重要载体。2024年，聊城市国有企业服务中心根据市国资委部署，立足自身专业技术，积极服务聊城市属企业司库体系建设工作，完成系统搭建、测试、银企直联等重点任务，推动功能完善的司库信息系统顺利上线，初步实现企业资金“看得见、管得住、调得动、用得好”的预期目标。

  锚定目标任务，夯实工作基础

  建制度，明目标。2024年年初，在深度研究上级文件、学习外地经验、多次调研论证基础上，配合制定了《关于市属企业司库体系建设的指导意见》，明确市属企业以资金集中和信息集中为重点，年内建成穿透可视、安全可靠的司库信息系统的任务目标。强培训，促提升。组织召开5次司库体系建设专题培训会，邀请10名国资、银行、数字企业等业内专家，对司库体系建设的重要意义、建设内容、典型案例等深入剖析讲解。带领30余名市属企业业务骨干赴外地考察，实地学习系统建设、实操应用经验。压责任，强管理。将司库体系建设情况纳入企业年度经营业绩考核，建立周调度、月交流工作机制，召开5次推进会，选树典型企业，交流成熟模式与创新做法。

  优化资源配置，提高管理效能

  实现统一管理，在信息系统账户管理模块，梳理录入企业所有账户的数量、性质、用途等信息，企业集团公司对控股子公司的银行账号、开户行、账户性质等全面掌握、清晰可视。实现“银企直连”，以资金流动载体为抓手，加强企业账户全生命周期管理。助力财信集团完成24家银行直连，直连账户总数达到259个。昌润集团主要结算业务银行直联率超过95%，存量资金直联率达到100%。提升运营效率，推动昌润集团通过资金集中管控，存量资金年化收益率提升1.8个百分点，融资成本平均下降5个基点。

  打破数据壁垒，驱动业务变革

  实时管控风险，借助国资国企在线监管系统3期建设契机，监管系统大额资金监测模块与司库信息系统无缝对接。实时汇聚、监测、分析企业现金流量数据，及时发现异常信息并预警。优化考核流程，在财信集团试点建设工资总额动态管控系统，搭建员工薪酬全过程、全口径、全级次管理体系，实现企业工资总额统筹管理。推动全员绩效考核流程再造，实施更加精准化、差异化业绩考核机制。强化一体管理，利用“薪税代发、人事服务、财税费控、团体福利、协同办公”服务平台，以信息录入审批为起点、财务核算系统为末端，畅通“报销、支付、核算”各环节，让数据从系统里跑起来，提高各领域跨部门数据传输和处理效率。（通讯员：延晓阳）